Teoria delle onde di Elliott
L'analisi tecnica è un tipo di analisi relativamente giovane, ma ha già raccolto un numero significativo di follower, specialmente nel mercato forex. La premessa di base dell'analisi tecnica è che l'azione dei prezzi storica può prevedere l'azione dei prezzi in futuro. Ciò significa che tutto ciò di cui hai bisogno per prendere una decisione di trading è semplicemente guardare il grafico!
Il mercato forex, essendo aperto 24 ore al giorno, crea molti dati che possono essere analizzati con l'analisi tecnica, rendendolo un tipo di analisi così popolare in questo mercato. L'analisi tecnica prevede lo studio dell'andamento dei prezzi, grafici, indicatori, supporto e resistenza ecc. e sarà trattata in dettaglio nelle prossime lezioni.
Analisi fondamentale
La teoria delle onde di Elliott, che prende il nome da Ralph Nelson Elliott, è una teoria che suggerisce che i mercati finanziari (incluso il mercato forex) operano in cicli ripetitivi che sono influenzati dalla psicologia generale dei partecipanti al mercato. Secondo Elliott, il le oscillazioni al rialzo e al ribasso nei mercati sono causate dalle aspettative delle masse, formando un modello identificabile di movimento dei prezzi che Mr.Elliott ha chiamato il modello d'onda 5-3. Ciò significa che identificando correttamente i cicli ripetitivi, i trader possono prevedere dove il il prezzo si sposterà successivamente.
Questi cicli ripetitivi sono chiamati onde", che possono essere ulteriormente suddivisi in onde impulsive e onde correttive".
Onde impulsive e correttive
Le prime 5 onde nel modello d'onda 5-3" sono chiamate onde impulsive, mentre le ultime 3 onde sono chiamate onde correttive.
Tra le prime 5 onde, le onde 1, 3 e 5 sono moventi, il che significa che seguono la direzione del trend, mentre le onde 2 e 4 sono correttive.
Diamo un'occhiata al modello d'onda 5-3 nel grafico seguente."
L'onda 1 è la prima ondata del modello, che si forma quando un piccolo numero di persone sente che il prezzo è basso e inizia ad acquistare lo strumento finanziario, causandone l'aumento. Nell'ondata 2, alcuni degli investitori dall'inizio wave sentono che il titolo è stato sopravvalutato e iniziano a prendere profitti, causando un calo del prezzo Wave 3, che di solito è l'onda più lunga, segnala che il titolo ha attirato l'attenzione del pubblico di massa, che entra nel mercato e fa salire il prezzo salire di nuovo. All'ondata 4, alcuni dei partecipanti al mercato prendono di nuovo i profitti, formando una nuova ondata correttiva. E infine, l'ondata 5 è principalmente guidata dall'isteria, dove il pubblico di massa ricomincia a comprare su varie convinzioni che il titolo è ancora un affare .
È qui che i trader le cui decisioni di trading si basano sull'analisi e non sul seguire la folla iniziano a vendere il titolo, formando la prima mossa di correzione (a). Il titolo fa nuovamente un nuovo massimo al punto (b), prima di continuare la sua ondata di correzione (c), con il prezzo che scende ulteriormente. Ci sono alcune regole importanti a cui dovresti prestare attenzione:
- L'onda 3 non può mai essere l'onda di impulso più corta
- L'onda 2 non può mai interrompersi al di sotto dell'inizio dell'onda 1
- L'onda 4 non può mai entrare nella stessa area di prezzo di onda 1.
- Questa era la breve spiegazione della teoria delle onde di Elliott e del suo impulso (1,2,3,4,5) e onde correttive (a,b,c).
Frattali
È importante notare che le onde di Elliott sono fatte di onde più piccole, che a loro volta sono fatte di onde ancora più piccole e così via. Queste onde più piccole sono chiamate frattali. Hanno lo stesso aspetto delle onde più lunghe, il che significa che sono fatte anche di onde impulsive e correttive. L'immagine seguente mostra il concetto di frattali all'interno delle onde di Elliott.
Mentre guardi un grafico, probabilmente non vedrai subito onde perfette. Invece, poiché ogni onda è composta da onde più piccole, che consistono anche in onde più piccole, ecc., È necessario cercare il modello d'onda 5-3. Sapendo come appare l'intero ciclo delle onde di Elliott, sarà molto più facile per te individuare e scambiare questo concetto tecnico gratificante.
Come fare trading con Elliott Waves
Diciamo che apri la tua piattaforma di trading e vedi qualcosa del genere.
Puoi immediatamente identificare che dopo un movimento al rialzo (onda 1), la coppia fa una mossa di correzione (onda 2). Come già sai come si formano le onde di Elliott, prevedi che la terza ondata forte sta per iniziare e cerchi un livello per entrare. Qui è dove usi i livelli di ritracciamento di Fibonacci, che abbiamo trattato negli articoli precedenti. Le onde di Elliott tendono a rispettare i livelli di Fibonacci per le loro mosse di correzione. Disegniamo i livelli di Fibonacci sul nostro grafico.
Come puoi vedere, la mossa di correzione ha toccato il livello di Fibonacci del 50% prima di continuare a essere scambiata al rialzo. Qui è dove inseriresti la tua posizione lunga (area rossa) e prenderesti la terza ondata! Un ordine di stop loss potrebbe essere piazzato appena al di sotto del livello di ritracciamento di Fibonacci del 50%.