La sequenza di Fibonacci è un concetto popolare nell'analisi tecnica. I trader di tutto il mondo usano Fibonacci nel loro trading quotidiano, rendendolo uno strumento basato su aspettative che si autoavverano, ed è per questo che il prezzo spesso rimbalza sui livelli di Fibonacci. Iniziamo introducendo Leonardo Fibonacci, il famoso matematico italiano. Ha scoperto una semplice serie di numeri che descrive le proporzioni delle cose in natura e nell'universo. La serie di Fibonacci si presenta così: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89... Se osservi più da vicino i numeri sopra, puoi concludere che ogni numero è la somma dei due precedenti numeri della serie. Ad esempio, 2+3 è 5, 3+5 è 8, 8+5 è 13 e così via. Questa serie indefinita nasconde qualcosa di molto interessante: il mezzo aureo"." Se dividi ogni numero con il suo numero successivo, otterrai 0,618. Ad esempio, 5/8 è uguale a 0,618, proprio come 55/89 è uguale a 0,618. Questo rapporto è chiamato media aurea" e può essere trovato in molti luoghi della natura. Il rapporto tra numeri alternativi, come 34/89, restituirà sempre come risultato 0,382. Fermiamoci qui con la matematica e torniamo a usare i rapporti di Fibonacci nel trading. Ci sono due concetti di Fibonacci in tecnica analisi che tratteremo in questo articolo, e sono:
- Livelli di ritracciamento di Fibonacci
- Livelli di estensione di Fibonacci
Fermiamoci qui con la matematica e torniamo a usare i rapporti di Fibonacci nel trading. Ci sono due concetti di Fibonacci in tecnica analisi che tratteremo in questo articolo, e sono:
- Livelli di ritracciamento di Fibonacci: 0,236, 0,382, 0,500, 0,618, 0,764
- Livelli di estensione di Fibonacci: 0, 0.382, 0.618, 1.000, 1.382, 1.618
Come utilizzare il ritracciamento di Fibonacci per entrare in un commercio Forex
I livelli di ritracciamento di Fibonacci sono essenzialmente utilizzati come linee di supporto e resistenza. Il grafico seguente mostra il prezzo che rimbalza dal livello di Fibonacci 0,618 dopo una mossa di correzione e continua la sua precedente tendenza al rialzo.
Per tracciare il ritracciamento di Fibonacci sul grafico, è necessario determinare i minimi e i massimi di oscillazione precedenti. Quindi seleziona lo strumento Fibonacci nella tua piattaforma di creazione di grafici e collega queste due oscillazioni. Lo strumento disegnerà automaticamente il livello di ritracciamento sul grafico.
Il momento giusto per entrare in uno scambio basato sui ritracciamenti di Fibonacci, è aspettare che il prezzo rimbalzi dal livello di ritracciamento (di solito 0,618 o 0,382), e assicurandosi che la candela successiva confermi il rimbalzo. Un ordine stop-loss dovrebbe essere piazzato appena sotto la linea di ritracciamento.
Il ritracciamento di Fibonacci NON è infallibile!
Dovresti anche essere consapevole che i ritracciamenti di Fibonacci NON sono infallibili. Possono fallire proprio come qualsiasi altra linea di supporto e resistenza. Diamo un'occhiata al seguente grafico:
Al punto (1), sembra che il
prezzo rimbalzerà rispetto
al livello di ritracciamento di
Fibonacci 0,500. Anche la candela
successiva chiude ben al di sopra
del livello di ritracciamento. Ma,
solo poche barre dopo, il prezzo
precipita e rompe ogni livello di
ritracciamento sul grafico. Ciò
dimostra che un trader non dovrebbe mai fare affidamento esclusivamente sui ritracciamenti di Fibonacci, perché se i fondamentali sottostanti sono abbastanza forti, anche le linee di supporto e resistenza più importanti alla fine falliranno.
Come usare il ritracciamento di Fibonacci con supporto e resistenza
I ritracciamenti di Fibonacci sono particolarmente importanti quando formano una zona di confluenza con un precedente livello di supporto o resistenza. Questa situazione è mostrata nel grafico successivo. Durante la sua fase di correzione, il prezzo trova supporto al livello di ritracciamento di 0,382. Ma è successo che questo stesso livello corrisponde a una precedente zona di supporto, contrassegnata dal rettangolo rosso. Questa è chiamata zona di confluenza e aumenta sostanzialmente l'importanza del livello di Fibonacci. Il prezzo ha toccato il livello di 0,382 alcune volte e in seguito è salito alle stelle.
Come utilizzare il ritracciamento di Fibonacci con le linee di tendenza, Simile alle linee di supporto e resistenza, i ritracciamenti di Fibonacci possono anche formare zone di confluenza con linee di tendenza. Il grafico seguente mostra una situazione del genere.
Il prezzo ha toccato il li vello di 0,500 al punto (1), che si trovava allo stesso livello di una precedente linea di tendenza. Ciò ha creato un forte supporto a questo livello e il prezzo ha continuato a essere scambiato più in alto. Proprio come con le linee di supporto e resistenza, questa situazione ha rappresentato una buona opportunità commerciale.
Come usare il ritracciamento di Fibonacci con i candelabri giapponesi
Un altro modo popolare per utilizzare i ritracciamenti di Fibonacci è con i candelabri. In questo caso, le candele vengono utilizzate come segnale di conferma che il prezzo rispetterà il livello di ritracciamento e continuerà il suo precedente trend dopo la fase di correzione. Il grafico seguente mostra il prezzo che tocca il livello di ritracciamento di 0,786 e una piccola candela rossa al punto (1), chiamata trottola. Questa candela segnala un massimo e che il prezzo potrebbe invertirsi presto. Questa è la nostra conferma per l'apertura di una posizione corta.
Come usare le estensioni di Fibonacci per sapere quando trarre profitto
Ora che sappiamo che i livelli di ritracciamento di Fibonacci sono usati in modo simile alle linee di supporto e resistenza, è tempo di introdurre i livelli di estensione di Fibonacci. Le estensioni di Fibonacci vengono utilizzate per determinare quando uscire da un trend. Mostrano possibili obiettivi che il prezzo può raggiungere dopo aver rimbalzato su un ritracciamento di Fibonacci. Il grafico seguente mostra un'estensione di Fibonacci utilizzata per prendere profitti. Per disegnare un'estensione di Fibonacci sul grafico, devi selezionare tre punti con il mouse. L'oscillazione alta, l'oscillazione bassa e l'alta inferiore della correzione. Lo strumento quindi disegnerà automaticamente ogni livello di estensione sul grafico. Nel grafico sottostante, il prezzo ha toccato il livello di estensione di Fibonacci del 61,8%, dove molti trader hanno inserito il loro ordine di take profit.
Come usare Fibonacci per piazzare il tuo stop in modo da perdere meno soldi
I livelli di Fibonacci non vengono utilizzati solo per determinare possibili inversioni di prezzo e livelli di take profit, ma anche per livelli di stop-loss per ridurre al minimo le possibili perdite. Gli ordini di stop-loss vengono solitamente inseriti appena sopra (in un trend ribassista) o sotto (in un trend rialzista) dei livelli di ritracciamento di Fibonacci. Diamo un'occhiata al grafico seguente.
Dopo che la candela rotante ha confermato la nostra posizione corta, abbiamo inserito un ordine di stop-loss appena sopra il livello di ritracciamento di 0,786. Se il prezzo supera il livello di 0,786, l'ordine di stop-loss preverrà ulteriori perdite.