Elliott-Wellen-Theorie
Die technische Analyse ist eine relativ junge Art der Analyse, hat jedoch bereits eine beträchtliche Anzahl von Anhängern gewonnen – insbesondere auf dem Forex-Markt. Die grundlegende Prämisse der technischen Analyse ist, dass die historische Preisbewegung die Preisbewegung in der Zukunft vorhersagen kann. Das heißt, Sie müssen sich nur das Diagramm ansehen, um eine Handelsentscheidung zu treffen!
Der 24 Stunden am Tag geöffnete Forex-Markt erzeugt viele Daten, die mit der technischen Analyse analysiert werden können, was ihn zu einer so beliebten Art der Analyse in diesem Markt macht. Die technische Analyse umfasst das Studium von Preistrends, Diagramme, Indikatoren, Unterstützung und Widerstand usw. und wird in den nächsten Lektionen ausführlich behandelt.
Fundamentalanalyse
Die Elliott-Wellen-Theorie, benannt nach Ralph Nelson Elliott, ist eine Theorie, die besagt, dass Finanzmärkte (einschließlich des Devisenmarktes) in sich wiederholenden Zyklen handeln, die von der Gesamtpsychologie der Marktteilnehmer beeinflusst werden. Laut Elliott werden die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen der Märkte durch die Erwartungen der Massen verursacht und bilden ein erkennbares Muster der Preisbewegung, das Mr. Elliott das 5-3 Wellenmuster nannte. Dies bedeutet, dass Händler durch die korrekte Identifizierung der sich wiederholenden Zyklen vorhersagen können, wohin sich der Preis als nächstes bewegen wird.
Diese sich wiederholenden Zyklen werden „Wellen“ genannt, die weiter in Impulswellen und Korrekturwellen unterteilt werden können.
Impuls- und Korrekturwellen
Die ersten 5 Wellen im „5-3 Wellenmuster“ werden Impulswellen genannt, während die letzten 3 Wellen Korrekturwellen genannt werden.
Von den ersten 5 Wellen sind die Wellen 1, 3 und 5 motivierend, was bedeutet, dass sie der Trendrichtung folgen, während die Wellen 2 und 4 korrigierend sind.
Schauen wir uns das 5-3 Wellenmuster in der folgenden Grafik an.
Welle 1 ist die erste Welle des Musters, die sich bildet, wenn eine kleine Anzahl von Menschen das Gefühl hat, dass der Preis niedrig ist, und beginnen, das Finanzinstrument zu kaufen, was dazu führt, dass der Preis steigt. Bei Welle 2 haben einige der Anleger der ersten Welle das Gefühl, dass das Wertpapier überbewertet wurde, und beginnen Gewinne mitzunehmen, was zu einem Preisrückgang führt. Welle 3, die normalerweise die längste Welle ist, signalisiert, dass das Wertpapier die Aufmerksamkeit der Massenöffentlichkeit auf sich gezogen hat, die in den Markt einsteigt und den Preis wieder steigen lässt. Bei Welle 4 nehmen einige Marktteilnehmer wieder Gewinne mit und bilden eine neue Korrekturwelle. Und schließlich wird Welle 5 hauptsächlich von Hysterie getrieben, bei der die Massenöffentlichkeit wieder zu kaufen beginnt, weil sie verschiedene Überzeugungen hat, dass die Aktie immer noch ein Schnäppchen ist.
Hier beginnen Trader, deren Handelsentscheidungen auf Analysen basieren und nicht darauf, der Masse zu folgen, das Wertpapier zu verkaufen und bilden die erste Korrekturbewegung (a). Das Wertpapier erreicht bei Punkt (b) erneut ein neues Hoch, bevor es seine Korrekturwelle (c) fortsetzt, wobei der Kurs weiter sinkt. Es gibt einige wichtige Regeln, die Sie beachten sollten:
- Welle 3 kann niemals die kürzeste Impulswelle sein
- Welle 2 kann niemals unter den Anfang von Welle 1 brechen
- Welle 4 kann niemals in denselben Preisbereich wie Welle 1 eintreten.
- Dies war die kurze Erklärung der Elliott-Wellentheorie und ihrer Impulse (1,2,3,4,5) und Korrekturwellen (a,b,c).
Fraktale
Es ist wichtig zu beachten, dass Elliott-Wellen aus kleineren Wellen bestehen, die wiederum aus noch kleineren Wellen usw. bestehen. Diese kleineren Wellen werden Fraktale genannt. Sie sehen aus wie die längeren Wellen, bestehen also auch aus Impuls- und Korrekturwellen. Das folgende Bild zeigt das Konzept der Fraktale innerhalb von Elliott-Wellen.
Beim Betrachten eines Diagramms werden Sie wahrscheinlich nicht sofort perfekte Wellen sehen. Da jede Welle aus kleineren Wellen besteht, die auch aus kleineren Wellen usw. bestehen, müssen Sie stattdessen nach dem 5-3 Wellenmuster suchen. Wenn Sie wissen, wie der gesamte Zyklus der Elliott-Wellen aussieht, wird es für Sie viel einfacher sein, dieses lohnende technische Konzept zu erkennen und zu handeln.
Wie man mit Elliott-Wellen handelt
Nehmen wir an, Sie öffnen Ihre Handelsplattform und sehen so etwas.
Sie können sofort erkennen, dass das Paar nach einer Aufwärtsbewegung (Welle 1) eine Korrekturbewegung macht (Welle 2). Da Sie bereits wissen, wie sich Elliott-Wellen bilden, sagen Sie voraus, dass die starke dritte Welle beginnt und suchen nach einem Level, um einzusteigen. Hier verwenden Sie die Fibonacci-Retracement-Level, die wir in den vorherigen Artikeln behandelt haben. Elliott-Wellen neigen dazu, Fibonacci-Niveaus für ihre Korrekturbewegungen zu respektieren. Zeichnen wir die Fibonacci-Niveaus auf unserem Diagramm.
Wie Sie sehen, berührte die Korrekturbewegung die 50% Fibonacci-Marke, bevor sie weiter nach oben handelte. Hier würden Sie Ihre Long-Position eingeben (roter Bereich) und die dritte Welle fangen! Eine Stop-Loss-Order könnte knapp unter dem 50% Fibonacci-Retracement-Level platziert werden.